Transferência bancária
- Acesso o módulo de Contas a Receber / Pagar através do ícone
localizado na barra de ferramentas principal.
- A transferência pode ser feita tanto pela aba Receber quanto Pagar.
Selecione uma destas e clique ao lado do íconena opção Transferência Bancária.
- Preencha os dados relacionados a transação como processo vinculado, data da transferência, valor em reais, valor em moeda estrangeira e paridade se assim possuir.
- As informações da origem da transferência como empresa, conta, taxa em reais e moeda estrangeira se houver.
- Preencha os dados do recebedor da transferência.
- Finalize a operação informando o histórico aplicado que por padrão utiliza-se Transferência Bancária. Mencione complemento e lote caso desejar.
Conclua clicando em OK. Será lançado um registro a pagar e outro a receber com o registro da transferência e havendo tarifa, esta será lançada no contas a pagar.
*O histórico aplicado para Transferência Bancária poderá variar conforme sua base de dados caso este tenha disso alterado.
Tarifas bancárias avulsas
- Acesso o módulo de Contas a Receber / Pagar através do ícone
localizado na barra de ferramentas principal.
- Selecione a guia Pagar e clique no ícone
para incluir um novo lançamento.
- Mencione o valor no campo Valor R$, a quem irá pagar no campo Devedor, o histórico Tarifa Bancária no campo Histórico. Mencione no campo Complemento alguma informação adicional que poderá ser pesquisada e também será exibida no extrato bancário.
- Liquide o lançamento utilizando o botão
revisando os dados e completando com dados da conta bancária e lote.
*O histórico aplicado para Tarifa Bancária poderá variar conforme sua base de dados caso este tenha disso alterado.
Trabalhe com aplicações financeiras
- Acesse o módulo de Contas a Receber / Pagar através do ícone
localizado na barra de ferramentas principal.
- A operação pode ser realizada tanto pela aba Receber quanto Pagar.
Selecione uma destas e clique ao lado do íconena opção Transferência Bancária.
- Mencione o valor no campo Valor R$, a quem irá pagar no campo Devedor, o histórico Aplicação Financeira no campo Histórico. Mencione no campo Complemento alguma informação adicional que poderá ser pesquisada e também será exibida no extrato bancário.
Para o resgate a operação será a mesma apenas com a inversão das contas de origem e destino.
*Caso o histórico aplicado não esteja configurado, acione a nossa equipe de suporte para que possamos conferir e ajustar.
Lançamento de rendimento financeiro
- Acesso o módulo de Contas a Receber / Pagar através do ícone
localizado na barra de ferramentas principal.
- Selecione a aba Receber e clique ao lado do ícone
para incluir um novo lançamento.
- Mencione o Entrar no módulo de contas a receber e fazer um lançamento com histórico (RENDA) com o valor e conta correspondente.
- Mencione o valor no campo Valor R$, de quem será recebido o valor no campo Devedor, o histórico Rendimento s/ Aplicação Financeira no campo Histórico.
Em todos os casos é possível sempre complementar os lançamentos com uma descrição mais detalhada se necessário da operação, no campo Complemento, onde esta poderá ser pesquisada e também exibida no extrato bancário.
OBSERVAÇÃO: Para que seja permitido selecionar a empresa de Origem e Destino na transferência bancária, é necessário informar o código de integração contábil no menu destacado abaixo.
Caso não utilize a integração contábil, digite apenas x no campo Código do Cliente/Forn. (Ativo/Passivo).