No iData 360, a gestão de contas administrativas e financeiras, bem como as transferências entre contas, é realizada através do módulo Contas a Pagar e Receber. Esse módulo centraliza as movimentações que não possuem vínculo direto com processos operacionais.
Abaixo, apresento o passo a passo detalhado para cada operação:
1. Lançamentos de Contas Administrativas
As contas administrativas englobam custos fixos e variáveis da empresa, como salários, energia elétrica, aluguel e internet.
- Acesso: Acesse o módulo Contas a Pagar e Receber.
- Inclusão: Clique no ícone de "+" (Incluir lançamento), disponível nas abas de Pagar ou Receber.
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Preenchimento de Campos Obrigatórios: Informe os cinco dados básicos:
- Vencimento: Data prevista para o pagamento.
- Valor: Montante da despesa.
- Credor/Empresa: Quem receberá o pagamento (deve estar previamente cadastrado como "Funcionário" ou "Outros Fornecedores").
- Histórico: O tipo da despesa (cadastrado em Históricos de Movimentação Financeira).
- Data de Competência: Define o mês em que a conta será contabilizada nos relatórios de resultados.
- Recorrência: Ao salvar, o sistema perguntará se deseja programar o próximo lançamento. Se selecionar "Sim", o iData criará automaticamente uma cópia para o mês seguinte, facilitando o controle de contas fixas.
- Baixa/Liquidação: Para efetivar o pagamento, localize o item, clique duas vezes e preencha a Data de Liquidação e a Conta Bancária.
2. Programação Financeira (Parcelamentos)
Caso possua um custo parcelado (como um empréstimo ou contrato anual), utilize a programação de lançamentos:
- Clique na setinha para baixo ao lado do botão de inclusão e selecione Programação de Lançamentos.
- Configuração de Parcelas: Informe o número de parcelas (ex: 12 vezes) e o valor.
- Competência Variável: Se for um custo mensal recorrente (como internet), marque o flag Competência Variável. Isso garante que o sistema lance um valor por mês no relatório de resultados, em vez de lançar o valor total das 12 parcelas em um único mês.
3. Transferência entre Contas Bancárias
Esta funcionalidade facilita o registro de movimentações internas, como aplicações financeiras ou transferências para cobertura de saldo, evitando que você tenha que lançar um pagamento e um recebimento separadamente.
- Acesso: No módulo de Contas a Pagar e Receber, clique na setinha para baixo e escolha a opção Transferência Bancária.
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Dados da Transferência:
- Informe a Data e o Valor.
- Conta Origem: De onde o dinheiro está saindo.
- Conta Destino: Para onde o dinheiro está indo.
- Histórico: Utilize históricos como "Aplicação Financeira", "Resgate" ou "Transferência entre Contas".
- Finalização: Ao clicar em OK, o sistema gera automaticamente uma saída na conta de origem e uma entrada na conta de destino.
Dicas Importantes:
- Históricos Financeiros: Diferente dos históricos operacionais (usados em processos), os financeiros são exclusivos para o setor administrativo e não se vinculam a embarques. Eles são configurados em Módulos > Financeiro > Históricos de Movimentação.
- Configuração de Contas: As contas bancárias devem ser cadastradas dentro do Cadastro de Empresas, na ficha da sua própria matriz ou filial, na aba Contas Bancárias.
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