Acesse o Contas a Receber / Pagar através do ícone na tela inicial do iLOG.
Utilize a aba Receber x Pagar para fechamentos de câmbio.
Localize através dos filtros, os lançamentos que serão fechado câmbio/statement. Você pode fazer o fechamento de um lançamento, ou mais lançamentos no mesmo Statement, basta selecionar conforme o contrato de câmbio. Utilize o comando do teclado Ctrl ou Shift para selecionar aleatório ou todo o intervalo, respectivamente.
Clique em Incluir Statement para gerar o statement dos lançamentos selecionados, os valores a cobrar e pagar serão unificados em um statement (fatura), com o saldo devedor/pagador.
O sistema irá calcular os valores a pagar e receber, gerando o total M/E dos lançamentos. Selecione o vencimento do Statement, e altere a paridade caso não queira usar a paridade do dia da emissão.
Será gerado o statement a ser enviado ao Agente.
Quando for feito fechamento do câmbio/recebimento, localize o Statement pelo número nos filtros do Contas a Receber / Pagar.
Caso um dos lançamentos necessite ser vinculado/desvinculado do Statement, clique com o direito do mouse sobre o lançamento e utilize as opções Vincular Statement e Desvincular Statement.
O Statement também pode ser excluído, usando a opção Excluir Statement.
Se o Statement totalizar um valor a receber, inclua uma Ordem de Pagamento, assim que receber o valor em ME.
Se o valor liquidado for parcial, faça o ajuste na coluna Liquidado, ou inclua um acréscimo/desconto. Ao clicar em OK, o sistema irá questionar se deseja programar o saldo.
Preencha os dados da Ordem dePagamento, como Data, Número, Banco e despesas bancárias, se houver.
Para fazer a liquidação do câmbio, utilize o menu Liquidar / Fechamento de Câmbio.
Se o valor liquidado for parcial, faça o ajuste na coluna Liquidado, ou inclua um acréscimo/desconto. Ao clicar em OK, o sistema irá questionar se deseja programar o saldo.
Preencha os dados do câmbio, como Contrato de Câmbio, Natureza de Operação, Banco, Liquidação, Paridade, Taxas bancárias e IR, se houver.
Será gerado o Statement atualizado com a data de pagamento.
E os dados ficam salvos na tela do Contas a Receber / Pagar.
na tela inicial do iLOG.
