No iData 360, o fechamento de câmbio é o processo final para converter valores em moeda estrangeira para moeda nacional, permitindo a apuração do lucro real do processo operacional.
Abaixo está o passo a passo detalhado para realizar essa operação:
1. Acesso e Agrupamento (Statement)
O fechamento deve ser realizado preferencialmente na visão conjunta do financeiro para permitir a compensação de saldos.
- Acesse o módulo Contas a Pagar e Receber e entre na aba Pagar e Receber.
- Utilize os filtros (por empresa ou por invoice) para localizar os lançamentos pendentes.
- Selecione os itens desejados (podendo selecionar itens a pagar e a receber simultaneamente) e clique no ícone do Cadeado para selecionar Incluir Statement.
- Informe a data de vencimento e o banco de destino. O sistema gerará um número de statement e calculará o saldo líquido (Total a Receber - Total a Pagar).
2. Registro da Ordem de Pagamento (Apenas para Recebimentos)
Esta etapa é utilizada para informar ao sistema que o cliente já pagou, mas o valor ainda permanece em moeda estrangeira no banco (aguardando nacionalização).
- Com o statement selecionado, clique no ícone do Cadeado e selecione Ordem de Pagamento.
- Informe a data do recebimento, o número da ordem e o banco.
- Baixa Parcial: Caso o cliente tenha pago apenas uma parte, informe o valor exato no campo "Valor de Liquidação". O sistema manterá o restante como saldo pendente.
3. Liquidação do Fechamento de Câmbio
Este é o momento da conversão efetiva para Reais (BRL).
- Selecione o statement ou os lançamentos específicos e clique no ícone do Cadeado > Liquidar fechamento de câmbio.
- Preencha os campos obrigatórios:
- Número do contrato de câmbio e Natureza da operação.
- Data de liquidação e a Paridade (Taxa) efetiva negociada com o banco ou corretora.
- Taxas e Impostos: Informe tarifas bancárias e o valor do IOF. O sistema gerará lançamentos financeiros separados para estas despesas para não distorcer o valor principal da fatura.
- Clique em OK para finalizar.
4. Impactos no Sistema
Após a liquidação, o iData 360 processa automaticamente as seguintes atualizações:
- Variação Cambial: O sistema calcula a diferença entre a paridade do faturamento (estimada) e a paridade da liquidação (real), gerando um lançamento de variação ativa (ganho) ou passiva (perda) nos relatórios financeiros e no DRE.
- Atualização da Ficha Financeira: Se parametrizado, o sistema atualizará retroativamente a paridade dos lançamentos dentro da Ficha Financeira do processo operacional. Isso substitui o lucro estimado pelo lucro real do embarque após o fechamento do câmbio.
- Saldo Zero: O statement passará a apresentar saldo zero, indicando que a operação foi totalmente concluída.
Dica: Para processos a pagar (importação), o fluxo é simplificado, indo diretamente do Statement para a Liquidação de Câmbio, pois não há a etapa intermediária de recebimento de valores.
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