O passo a passo para o faturamento de um processo operacional segue estas etapas principais:
1. Preparação e Gestão de Custos
- Acesso: O primeiro passo é acessar o processo e entrar na aba custos do processo.
- Lançamento: Os custos podem vir de estimativas (desembaraço), cotações (agenciamento) ou tabelas cadastradas.
- Ajustes: Você pode incluir, excluir ou editar custos usando os ícones de "+" ou do lápis. Também é possível atualizar taxas de desembaraço e paridades de compra/venda.
- Documentos Prévios (Opcional): Antes do faturamento efetivo, é possível emitir uma Debit Note (selecionando os custos e clicando em "incluir debite") ou um Draft da fatura para conferência do cliente (através do ícone da impressora).
2. Integração Financeira
- Ficha Financeira: Vá para a aba ficha financeira para realizar o faturamento real.
- Integrar Custos: Clique em integrar custos do processo. Defina a paridade da taxa e o percentual de over, se houver.
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Configuração de Integração:
- Se houve solicitação de pagamento prévia, mantenha o sinalizador (flag) de "integrar custos com contas a pagar" para que o sistema realize uma conferência automática.
- Se não houver solicitação de pagamento, desmarque o sinalizador para gerar o contas a pagar diretamente pelo valor total.
- Movimentação: Ao clicar em OK, o sistema transforma as estimativas em movimentação financeira real (crédito, custo e lucro).
3. Emissão da Nota Fiscal e Fatura
- Abertura da Nota: Clique com o botão direito e selecione abrir nota fiscal. Clique para "encerrar nota fiscal" e puxar a numeração do RPS.
- Definição de Cobrança: Escolha se deseja faturar todos os custos junto com a nota fiscal ou separadamente, ajustando os sinalizadores conforme necessário.
- Emissão Eletrônica (NFSE): Se o sistema estiver parametrizado, selecione "Sim" para disparar a emissão automática no site da prefeitura.
- Visualização: Para visualizar ou imprimir a fatura final, selecione o campo com a numeração correspondente e clique em imprimir.
4. Finalização e Ajustes
- Baixa no Financeiro: Para encerrar o processo, vá ao módulo de contas a pagar e receber, localize o processo ou fatura e efetive a baixa inserindo a data de liquidação e os valores.
- Inclusão de Custos Extras: Caso surja um custo novo (como demurrage) após o faturamento, basta incluí-lo na aba de custos, voltar à ficha financeira e integrá-lo novamente para gerar uma nova fatura.
- Cancelamento/Correção: Se precisar refazer o faturamento, clique com o botão direito na nota fiscal e escolha entre cancelar apenas o faturamento (mantendo a nota) ou cancelar ambos.