Para fazer uso da conciliação bancária, solicite a configuração através da Central de Ajuda.
Dados: Nome do banco, Agencia, Conta corrente e digito.
Observação: Para a realização com a API no Banco Inter é necessário solicitar o código: cliente id e o cliente secret.
- Acesse o aplicativo do banco e gere o extrato em formato .ofx para que possa importar no iData.
- Acesse a nossa plataforma https://360.idata.com.br/#/login
- O Login pode ser realizado com os mesmos dados já cadastrados no iData 360 por e-mail ou domínio iData:
- Nas aplicações disponíveis acesse o iData Core:
- Acesse o módulo financeiro:
- Acesse o módulo Conciliação Bancária:
- Selecione a Unidade de negócio, insira o OFX e clique em Conciliar.
- Após integrar o OFX o sistema irá apresentar os lançamentos bancários x lançamentos no iData. Sinalizando a quantidade de lançamentos vinculados e pendentes. Após realizar os vínculos, basta gravar conciliação.
Observações importantes:
1. Para os casos em que os lançamentos bancários/iData foram lançados desmembrados. È possível identificar na caixa de seleção e vincular.
2. Se uma despesa bancária não estiver lançada no iData é possível importar para o sistema direto na tela. Ao importar a despesa é lançada no iData já com a liquidação informada.